2주간의 휴가가 이렇게 좋을 줄 몰랐다. 투자를 하기 전의 나였다면 2주간의 휴가를 온전히 즐기지는 못했을 것 같다. 아무것도 할 수 없고 집에만 있어야 하는 2주는 무료함을 느끼기에 충분한 시간이기 때문이다. 하지만 업무에서 벗어나 한 해를 돌아보고, 부족한 부분을 공부하고 2021년을 상대할 전략을 준비하다 보니 역시 2주도 부족하단 생각이 든다.
12월 31일은 국내증시 휴장일이기 때문에 12월 젠포트 수익률이 확정되어 점검하려 한다. 11월까지 5개(tgeom_1 ... tgeom_5)의 전략을 가지고 운용했다. tgeom_1과 tgeom_3의 전략은 비슷한 전략으로 상관성이 높지만 운영자금을 분산하여 최대한 안정적으로 운용하려고 노력하고 있다.
tgeom_4의 경우 상대적으로 수익률이 낮지만, 다른 전략들과의 상관성이 0.3 또는 그 이하 수준으로 분산의 효과를 극대화 하기 위해 운용하였다. 틱 테스트 결과와 비슷하게 다른 전략들의 수익률이 가장 낮았던 10월에 tgeom_4 전략이 시장을 압도적으로 이기는 결과도 얻을 수 있었다.
위 전략들이 나름 2020년에 훌륭히 나의 자산들을 불려줬지만, 자만하지 않고 2021년은 새로운 전략으로 맞이하고자 전략의 변화를 모색했다. 따라서 tgeom_4를 업그레이드 하기 위해 12월 중순 이후 전략을 제외했으며, 업그레이드된 tgeom_3 전략과 새로운 tgeom_6 전략을 12월 7일부터 편입하여 운용하고 있다. 기존에 월별로 점검했던 글을 보니 언제부턴가 실제 명명한 전략 번호와 게시글에 정리한 전략 번호가 꼬인 것들이 있어서 최종 버전으로 정리했다. (tgeom_2와 tgeom_5)
젠포트 아이디 1개당 키움증권에서 운용할 수 있는 젠포트 전략의 개수는 최대 5개이며, 나는 와이프와 같이 사용하기 때문에 최대 10개까지 운용할 수 있다. 최종적으로 2020년의 마무리와 2021년의 시작을 나와 함께해줄 전략들을 소개하면 아래와 같다. tgeom_1과 tgeom_3 전략은 상관성이 높은 전략으로 복리가 아닌 단리로 운용할 계획이다. 운용 자금의 상한선을 지정하고, 초과수익이 나는 부분은 출금하여 미국 배당주 ETF와 같은 자산으로 옮길 계획이다.
1. tgeom_1
- 12월 수익률
-누적 수익률
2. tgeom_2
-12월 수익률
-누적 수익률
3. tgeom_3
-12월 수익률
-누적 수익률
4. tgeom_4 (12월 24일 이후 운용중단, 전략 변경 작업 중)
- 12월 수익률
- 누적 수익률
5. tgeom_5
- 12월 수익률
-누적 수익률
*tgeom_5 이름의 전략은 6월 4일부터 운용하였지만, 초기 전략과 지금 전략은 완전히 다른 콘셉트를 가지고 있으며, 최종적으로 확정된 컨셉의 전략으로 운용한 실질 기간은 2020. 10. 01부터이다. 따라서 앞으로는 tgeom_5의 누적수익률은 2020.10.01 기준으로 확인할 것이다.
6. tgeom_6 (12월 7일 이후 운용)
- 12월(누적) 수익률
12월 한 달간 성적을 복기하면 tgeom_6을 제외한 전략들은 시장을 이기지는 못했다. 하지만 전략 운용을 중단한 tgeom_4를 제외하곤 모두 적당한 수준의 수익률을 얻어 2020년을 기분 좋게 마무리할 수 있었다. 특히 tgeom_5와 tgeom_6의 경우 12월 22일 ~ 23일 한달간 쌓았던 수익의 대부분을 날리는 상황이 발생했음에도 불구하고 다시 반등에 성공해 더 기분 좋게 마무리 할 수 있을 것 같다.
2021년의 젠포트 숙제는 tgeom_4 전략의 안정화와 거래대금이 풍부한 KOSPI 레버리지/인버스 ETF 전략을 만드는 것이다. 아직은 맨땅에 헤딩하는 식으로 도전하고 있지만 또 열심히 공부하다 보면 좋은 아이디어가 떠오를 거라 믿어 의심치 않는다.
아무쪼록 2020년 내 자산 증식을 위한 tgeom_1 ... tgeom_6의 노고를 치하하며 2021년에도 얼굴 붉히는 일 없이 잘 지내봤으면 좋겠다.
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